أسس التحليل المالي تحليل النسب المالية لاتخاذ القرارات
September 17– September 21\ 2023 : Dubai
October 01 - October 05 \ 2023 : Dubai
October 01 - October 05 \ 2023 : Amman
November 12 - November 16\2023 : Kuwait
مقدمة
تُعد المعرفة الوثيقة بمبادئ التحليل المالي و القدرة على التنبؤ إحدى القدرات الأساسية اللازمة لإدارة الشركات بكفاءة. لذلك صمم معهد الابداع هذه الدورة التدريبية التفاعلية حول التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج و اتخاذ
.القرارات المناسبة في ظرؤف العمل المختلفة ، إذ إنها تستخدم مبادئ التحليل وإمكانيات برنامج إكسل ® لتحديد العوامل الإستراتيجية التي تعزز القيمة التي يحصل عليها المساهمون من الموسسات التي يعملون بها
اهداف البرنامج
عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على
Ü أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
Ü تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات تتضمن:
Ü تحليل المركز المالي Financial Position
Ü التحليل الأفقي Vertical Analysis و التحليل الرأسي Horizontal Analysis للقوائم المالية
Ü النسب المالية Financial Ratios
Ü تحليل DuPont لمعدل العائد على الاستثمار ROI
Ü التنبؤ بالتعسر المالي Z-Score
Ü اعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة
Ü اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
Ü تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF
الفئات المستهدفة
Ü تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية، إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال التمويل، و الاستثمار ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير، وستفيد هذه الدورة التدريبية بصورة كبيرة:
Ü المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة
Ü مدراء الاستثمار في المؤسسات
Ü المتخصصون في ادارة المشاريع
Ü المتخصصون في مجال البحوث و التطوير
Ü المدققون الداخليون
Ü المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية
Ü المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية
منهجية التدريب
يعمل المشاركون على رفع الكفاءات من خلال مجموعة متنوعة من الطرق التعليمية التي تشمل محاضرة يلقيها ممارس واستشاري ذوا خبرة وتمارين إضافة إلى
Ü حلقات النقاش.
Ü العصف الذهني.
Ü مجموعات عمل.
Ü تبادل أدوار.
Ü حالات عملية وتطبيقية.
Ü العرض
المحاور العلمية
اليوم الاول
: تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
Ü أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
Ü استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
Ü بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
Ü استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تأسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
Ü استخدام أدوات ادارة البيانات Data Management:
Ü Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
Ü Sorting (One Key& Multiple Keys)
Ü Subtotals
Ü تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
Ü اعداد الرسوم البيانية Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
Ü أدوات حماية البيانات Data Protection
اليوم الثاني
:تحليل الوضع المالي التاريخي (أساسيات)
Ü نموذج التخطيط المؤسسي (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)
Ü تحليل مكونات دورة التشغيل / النقدية
Ü المكونات الأساسية للقوائم المالية للشركة (الميزانية و قائمة الدخل)
Ü مصادر المعلومات عن الشركة
Ü أهداف التحليل المالي
Ü طريقة قراءة المركز المالي للشركة
Ü تحليل المركز المالي للشركة
Ü التحليل الأفقي و التحليل الرأسي
اليوم الثالث :
تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين)
Ü تحليل السيولة في الأجل القصير و تحليل الربحية
Ü تحليل الكفاءة التشغيلية
Ü تحليل الرافعة المالية
Ü المقارنة بالمؤشرات المرجعية
Ü تحليل DuPont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score
Ü تقدير قيمة سهم الشركة
اليوم الرابع :
تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
Ü تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
Ü تحليل الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف
Ü التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات - القوائم المالية التقديرية)
Ü تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
Ü إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
Ü اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
التكاليف المالية
التكاليف الخاصة بالدورة و تشمل : المحاضرات العملية ، الغداء ، استراحة شاي وقهوة ووجبة خفيفة :
3.750USD$