September 17– September 21\ 2023  : Dubai

October 01 - October 05 \ 2023          : Dubai

October 01 - October 05 \ 2023          : Amman

November 12 - November 16\2023   : Kuwait

 مقدمة

تُعد المعرفة الوثيقة بمبادئ التحليل المالي و القدرة على التنبؤ إحدى القدرات الأساسية اللازمة لإدارة الشركات بكفاءة. لذلك صمم معهد الابداع   هذه الدورة التدريبية التفاعلية حول التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج و اتخاذ   

.القرارات المناسبة في ظرؤف العمل المختلفة ، إذ إنها تستخدم مبادئ التحليل وإمكانيات برنامج إكسل ® لتحديد العوامل الإستراتيجية التي تعزز القيمة التي يحصل عليها المساهمون من الموسسات التي يعملون بها

اهداف البرنامج

عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على

Ü أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel

Ü تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات تتضمن:

Ü تحليل المركز المالي Financial Position

Ü التحليل الأفقي Vertical Analysis و التحليل الرأسي Horizontal Analysis للقوائم المالية

Ü النسب المالية Financial Ratios

Ü تحليل DuPont لمعدل العائد على الاستثمار ROI

Ü التنبؤ بالتعسر المالي Z-Score

Ü اعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة

Ü اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool

Ü تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF

الفئات المستهدفة

Ü تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية، إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال التمويل، و الاستثمار ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير، وستفيد هذه الدورة التدريبية بصورة كبيرة:

Ü المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة

Ü مدراء الاستثمار في المؤسسات

Ü المتخصصون في ادارة المشاريع

Ü المتخصصون في مجال البحوث و التطوير

Ü المدققون الداخليون

Ü المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية

Ü المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية

 منهجية التدريب

يعمل المشاركون على رفع الكفاءات من خلال مجموعة متنوعة من الطرق التعليمية التي تشمل محاضرة يلقيها ممارس واستشاري ذوا خبرة  وتمارين  إضافة إلى

Ü حلقات النقاش.

Ü العصف الذهني.

Ü مجموعات عمل.

Ü تبادل أدوار.

Ü حالات عملية وتطبيقية.

Ü العرض

المحاور العلمية 

اليوم الاول

 : تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel

Ü أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel

Ü استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation

Ü بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات

Ü استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تأسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF

Ü استخدام أدوات ادارة البيانات Data Management:

Ü Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)

Ü Sorting (One Key& Multiple Keys)

Ü Subtotals

Ü تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range

Ü اعداد الرسوم البيانية Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )

Ü أدوات حماية البيانات Data Protection

اليوم الثاني

 :تحليل الوضع المالي التاريخي (أساسيات)

Ü نموذج التخطيط المؤسسي (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)

Ü تحليل مكونات دورة التشغيل / النقدية

Ü المكونات الأساسية للقوائم المالية للشركة (الميزانية و قائمة الدخل)

Ü مصادر المعلومات عن الشركة

Ü أهداف التحليل المالي

Ü طريقة قراءة المركز المالي للشركة

Ü تحليل المركز المالي للشركة

Ü التحليل الأفقي و التحليل الرأسي

اليوم الثالث :

تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين)

Ü تحليل السيولة في الأجل القصير و تحليل الربحية

Ü تحليل الكفاءة التشغيلية

Ü تحليل الرافعة المالية

Ü المقارنة بالمؤشرات المرجعية

Ü تحليل DuPont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score

Ü تقدير قيمة سهم الشركة

اليوم الرابع :

تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة

Ü تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة

Ü تحليل الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف        

Ü التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات - القوائم المالية التقديرية)

Ü تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة

Ü إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية

Ü اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool

التكاليف المالية

التكاليف الخاصة بالدورة و تشمل : المحاضرات العملية ، الغداء ، استراحة شاي وقهوة ووجبة خفيفة :

3.750USD$